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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 196 224.00 | 97 793.00 | 98 430.00 | 196 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 911.00 | 78 753.00 | -11 842.00 | 66 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 640.00 | 191 739.00 | 182 901.00 | 374 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 491.00 | 368 286.00 | 310 205.00 | 678 491.00 |
BT Marchandises | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 121.00 | | 133 121.00 | 133 121.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 441 031.00 | | 441 031.00 | 441 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 965.00 | | 618 965.00 | 618 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 457.00 | 368 286.00 | 929 171.00 | 1 297 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 447 040.00 | 360 800.00 | | 447 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 977.00 | 166 239.00 | | 172 977.00 |
DK Provisions réglementées | 8 455.00 | 10 497.00 | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 702 293.00 | 611 358.00 | | 702 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 756.00 | 155 921.00 | | 101 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 984.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 32 530.00 | | 36 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 636.00 | 69 616.00 | | 66 636.00 |
EA Autres dettes | 20 431.00 | 15 722.00 | | 20 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 877.00 | 275 775.00 | | 226 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 171.00 | 887 133.00 | | 929 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 583.00 | 178 005.00 | | 171 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 838.00 | | 36 653.00 | 641 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 310.00 | | 36 465.00 | 601 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | 188.00 | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 503.00 | 63 782.00 | | 304 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 503.00 | 63 782.00 | | 304 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 497.00 | | 2 041.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | | 2 041.00 | 10 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 756.00 | 46 462.00 | 55 294.00 | 101 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 035.00 | 156 035.00 | | 156 035.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 877.00 | 171 583.00 | 55 294.00 | 226 877.00 |