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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 196 224.00 | 126 411.00 | 69 812.00 | 196 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 84 333.00 | -35 021.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 330.00 | 256 110.00 | 161 219.00 | 417 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 446.00 | 466 855.00 | 237 591.00 | 704 446.00 |
BT Marchandises | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
BZ Autres créances | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CF Disponibilités | 299 527.00 | | 299 527.00 | 299 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 074.00 | | 498 074.00 | 498 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 521.00 | 466 855.00 | 735 666.00 | 1 202 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 99 688.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 374 665.00 | 501 506.00 | | 374 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 333.00 | 180 181.00 | | 118 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 819.00 | 849 049.00 | | 566 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 745.00 | 25 234.00 | | 55 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 2 258.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 50 511.00 | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 99 516.00 | | 43 812.00 |
EA Autres dettes | 29 010.00 | 26 844.00 | | 29 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 846.00 | 204 364.00 | | 168 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 666.00 | 1 053 414.00 | | 735 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 496.00 | 197 633.00 | | 129 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 228.00 | | 61 741.00 | 669 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 523.00 | 704 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 523.00 | 662 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 813.00 | | 61 576.00 | 627 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | 165.00 | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 443.00 | 54 487.00 | 19 074.00 | 431 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 443.00 | 54 487.00 | 19 074.00 | 431 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 745.00 | 16 395.00 | 39 356.00 | 55 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 581.00 | 175 236.00 | 345.00 | 175 581.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 846.00 | 129 496.00 | 39 356.00 | 168 846.00 |