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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 196 224.00 | 86 422.00 | 109 802.00 | 196 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 911.00 | 64 032.00 | 2 878.00 | 66 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 174.00 | 154 048.00 | 184 126.00 | 338 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 838.00 | 304 503.00 | 337 335.00 | 641 838.00 |
BT Marchandises | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 798.00 | | 549 798.00 | 549 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 637.00 | 304 503.00 | 887 133.00 | 1 191 637.00 |
CU Autres participations | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 360 800.00 | 305 201.00 | | 360 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 239.00 | 135 598.00 | | 166 239.00 |
DK Provisions réglementées | 10 497.00 | 10 935.00 | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 611 358.00 | 525 557.00 | | 611 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 921.00 | 158 013.00 | | 155 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 3 333.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 35 719.00 | | 32 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 616.00 | 70 634.00 | | 69 616.00 |
EA Autres dettes | 15 722.00 | 12 863.00 | | 15 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 775.00 | 280 564.00 | | 275 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 133.00 | 806 121.00 | | 887 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 005.00 | 171 066.00 | | 178 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 525.00 | | 89 488.00 | 593 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 175.00 | 641 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 175.00 | 601 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 172.00 | | 89 313.00 | 553 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | 175.00 | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 738.00 | 53 939.00 | 41 175.00 | 291 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 738.00 | 53 939.00 | 41 175.00 | 291 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 935.00 | | 438.00 | 10 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 935.00 | | 438.00 | 10 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 921.00 | 58 151.00 | 97 769.00 | 155 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 775.00 | 178 005.00 | 97 769.00 | 275 775.00 |