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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 196 224.00 | 108 902.00 | 87 321.00 | 196 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 911.00 | 90 282.00 | -23 371.00 | 66 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 405.00 | 190 278.00 | 159 127.00 | 349 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 257.00 | 389 463.00 | 263 793.00 | 653 257.00 |
BT Marchandises | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CF Disponibilités | 510 262.00 | | 510 262.00 | 510 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 930.00 | | 670 930.00 | 670 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 187.00 | 389 463.00 | 934 723.00 | 1 324 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 540 017.00 | 447 040.00 | | 540 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 466.00 | 172 977.00 | | 134 466.00 |
DK Provisions réglementées | 6 413.00 | 8 455.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 754 717.00 | 702 293.00 | | 754 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 309.00 | 101 756.00 | | 55 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 36 345.00 | | 34 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 110.00 | 66 636.00 | | 66 110.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | 20 431.00 | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 005.00 | 226 877.00 | | 180 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 723.00 | 929 171.00 | | 934 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 778.00 | 171 583.00 | | 154 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 491.00 | | 14 760.00 | 678 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 995.00 | 653 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 995.00 | 612 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 775.00 | | 14 760.00 | 637 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 286.00 | 61 172.00 | 39 995.00 | 368 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 286.00 | 61 172.00 | 39 995.00 | 368 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 455.00 | | 2 041.00 | 8 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | | 2 041.00 | 8 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UX Autres créances clients | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 309.00 | 30 082.00 | 25 228.00 | 55 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 005.00 | 154 778.00 | 25 228.00 | 180 005.00 |