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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 273.00 | 22 894.00 | 6 378.00 | 29 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 069.00 | 33 587.00 | 6 482.00 | 40 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 012.00 | 41 383.00 | 308 630.00 | 350 012.00 |
BZ Autres créances | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
CF Disponibilités | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 693.00 | 41 383.00 | 536 311.00 | 577 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 762.00 | 74 970.00 | 542 793.00 | 617 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 414.00 | | | 376 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 793.00 | | | 542 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 414.00 | | | 376 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 042.00 | | 1 026.00 | 39 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | | 1 026.00 | 30 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623.00 | 4 964.00 | | 28 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 4 964.00 | | 20 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 625.00 | | 242.00 | 41 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 625.00 | | 242.00 | 41 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 625.00 | | 242.00 | 41 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 478.00 | 266 478.00 | | 266 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 296 451.00 | | | 296 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VB T. V. A. | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VC Groupe et associés | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 185.00 | 475 082.00 | 103.00 | 475 185.00 |
VW T.V.A. | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 414.00 | 376 414.00 | | 376 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 198 398.00 | | | 198 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 024.00 | | | 232 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 638.00 | | | 558 638.00 |