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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 15 457.00 | 785.00 | 16 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 077.00 | 37 681.00 | 10 395.00 | 48 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 483.00 | 55 791.00 | 11 691.00 | 67 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 067.00 | 39 138.00 | 279 929.00 | 319 067.00 |
BZ Autres créances | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CF Disponibilités | 357 411.00 | | 357 411.00 | 357 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 468.00 | 39 138.00 | 710 330.00 | 749 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 951.00 | 94 930.00 | 722 021.00 | 816 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DL TOTAL (I) | 337 507.00 | | | 337 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 514.00 | | | 384 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 021.00 | | | 722 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 514.00 | | | 384 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 520.00 | | 10 573.00 | 59 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 67 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 50 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | | 10 172.00 | 43 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 402.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 881.00 | 10 520.00 | 2 610.00 | 47 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 4 613.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 038.00 | 5 907.00 | 2 610.00 | 37 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 838.00 | 2 592.00 | 10 292.00 | 46 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 838.00 | 2 592.00 | 10 292.00 | 46 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 838.00 | 2 592.00 | 10 292.00 | 46 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | 10 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 295.00 | 248 295.00 | | 248 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
VB T. V. A. | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VI Groupe et associés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 568.00 | 392 057.00 | 511.00 | 392 568.00 |
VW T.V.A. | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 514.00 | 384 514.00 | | 384 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 247 588.00 | | | 247 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
YT Sous‐traitance | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 679.00 | | | 221 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 665.00 | | | 224 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |