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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515.00 | 26 691.00 | 3 824.00 | 30 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 313.00 | 37 384.00 | 3 929.00 | 41 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 197.00 | 41 296.00 | 357 901.00 | 399 197.00 |
BZ Autres créances | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
CF Disponibilités | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 832.00 | 41 296.00 | 606 536.00 | 647 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 145.00 | 78 680.00 | 610 465.00 | 689 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 465.00 | | | 610 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 069.00 | | 1 244.00 | 40 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | 1 243.00 | 31 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 587.00 | 3 797.00 | | 33 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 547.00 | 3 797.00 | | 25 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 383.00 | 2 303.00 | 2 390.00 | 41 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 383.00 | 2 303.00 | 2 390.00 | 41 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 383.00 | 2 303.00 | 2 390.00 | 41 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 318 648.00 | | | 318 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
VB T. V. A. | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
VC Groupe et associés | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 374.00 | 575 269.00 | 105.00 | 575 374.00 |
VW T.V.A. | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 307.00 | 469 307.00 | | 469 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
ST Autres comptes | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
YT Sous‐traitance | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
ZE Dividendes | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 793.00 | | | 610 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |