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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 242.00 | 10 844.00 | 5 398.00 | 16 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 515.00 | 34 384.00 | 6 131.00 | 40 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 520.00 | 47 881.00 | 11 638.00 | 59 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 621.00 | 46 838.00 | 192 783.00 | 239 621.00 |
BZ Autres créances | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
CF Disponibilités | 529 667.00 | | 529 667.00 | 529 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 253.00 | 46 838.00 | 838 414.00 | 885 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 772.00 | 94 720.00 | 850 053.00 | 944 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
DL TOTAL (I) | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 600.00 | | | 381 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 386.00 | | | 552 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 053.00 | | | 850 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 386.00 | | | 552 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 564.00 | | 4 553.00 | 59 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 59 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 43 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 765.00 | | 4 551.00 | 41 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 042.00 | 10 437.00 | 4 598.00 | 42 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 5 384.00 | 1 450.00 | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | 5 053.00 | 3 148.00 | 35 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 868.00 | 1 652.00 | 14 681.00 | 59 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 868.00 | 1 652.00 | 14 681.00 | 59 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 868.00 | 1 652.00 | 14 681.00 | 59 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | 14 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
VB T. V. A. | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 696.00 | 355 586.00 | 110.00 | 355 696.00 |
VW T.V.A. | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 386.00 | 552 386.00 | | 552 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
ST Autres comptes | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
YT Sous‐traitance | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 363.00 | | | 261 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 169.00 | | | 678 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |