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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 692.00 | 6 910.00 | 10 782.00 | 17 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 112.00 | 32 479.00 | 6 632.00 | 39 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 564.00 | 42 042.00 | 17 522.00 | 59 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 148.00 | 59 868.00 | 240 280.00 | 300 148.00 |
BZ Autres créances | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CF Disponibilités | 252 528.00 | | 252 528.00 | 252 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 488.00 | 59 868.00 | 598 620.00 | 658 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 052.00 | 101 910.00 | 616 142.00 | 718 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 452.00 | | | 129 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 086.00 | | | 437 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 142.00 | | | 616 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 086.00 | | | 437 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 291.00 | | 6 569.00 | 62 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 295.00 | 59 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 17 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 41 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 692.00 | | 2 500.00 | 21 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | | 4 068.00 | 40 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 2.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 672.00 | 8 665.00 | 9 295.00 | 42 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | 4 599.00 | 6 500.00 | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 4 066.00 | 2 795.00 | 33 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 466.00 | 18 402.00 | | 41 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 466.00 | 18 402.00 | | 41 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 466.00 | 18 402.00 | | 41 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 613.00 | 287 613.00 | | 287 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VC Groupe et associés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 067.00 | 405 959.00 | 108.00 | 406 067.00 |
VW T.V.A. | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 086.00 | 437 086.00 | | 437 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
ST Autres comptes | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
YT Sous‐traitance | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 849.00 | | | 254 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 095.00 | | | 726 095.00 |