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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 692.00 | 8 811.00 | 12 881.00 | 21 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 839.00 | 31 208.00 | 6 631.00 | 37 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 291.00 | 42 672.00 | 19 618.00 | 62 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 982.00 | 41 466.00 | 389 516.00 | 430 982.00 |
BZ Autres créances | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
CF Disponibilités | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 203.00 | 41 466.00 | 644 737.00 | 686 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 494.00 | 84 139.00 | 664 355.00 | 748 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DL TOTAL (I) | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 794.00 | | | 360 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 366.00 | | | 491 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 355.00 | | | 664 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 366.00 | | | 491 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 313.00 | | 20 978.00 | 41 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | 13 652.00 | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 169.00 | | 7 324.00 | 33 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 384.00 | 5 288.00 | | 37 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 771.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 4 517.00 | | 29 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 296.00 | 9 972.00 | 9 802.00 | 41 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 296.00 | 9 972.00 | 9 802.00 | 41 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 296.00 | 9 972.00 | 9 802.00 | 41 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 972.00 | 9 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 794.00 | 360 794.00 | | 360 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 360 956.00 | 360 956.00 | | 360 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VB T. V. A. | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VC Groupe et associés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 112.00 | 572 005.00 | 107.00 | 572 112.00 |
VW T.V.A. | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 366.00 | 491 366.00 | | 491 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 260 954.00 | | | 260 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
YT Sous‐traitance | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 614.00 | | | 279 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
ZE Dividendes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 303.00 | | | 715 303.00 |