| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 38 964.00 | 2 251.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 26 460.00 | 27 075.00 | 53 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 120.00 | 65 707.00 | 38 413.00 | 104 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 405.00 | 13 000.00 | 707 405.00 | 720 405.00 |
BZ Autres créances | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 058.00 | 13 000.00 | 970 058.00 | 983 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 178.00 | 78 707.00 | 1 008 471.00 | 1 087 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 322.00 | 405 163.00 | | 459 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 019.00 | 54 159.00 | | 49 019.00 |
DL TOTAL (I) | 519 341.00 | 470 322.00 | | 519 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 834.00 | 392 794.00 | | 337 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 059.00 | 225 495.00 | | 151 059.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 21 341.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 130.00 | 653 364.00 | | 489 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 471.00 | 1 123 686.00 | | 1 008 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 130.00 | 653 364.00 | | 489 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
FG Production vendue services | 2 595 696.00 | | 2 595 696.00 | 2 595 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 360.00 | | 2 598 360.00 | 2 598 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | 3 549.00 | | 9 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 805.00 | 49 992.00 | | -10 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 44.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 23 044.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 2 131.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 18 651.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 4 392.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 15 215.00 | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 182.00 | 2 187 129.00 | | 2 609 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 163.00 | 2 132 971.00 | | 2 560 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 019.00 | 54 159.00 | | 49 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 951.00 | 11 473.00 | | 16 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 277.00 | | 2 843.00 | 101 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 407.00 | | 2 343.00 | 92 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | 500.00 | 8 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 935.00 | 14 771.00 | | 50 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | 14 771.00 | | 50 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 834.00 | 337 834.00 | | 337 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 704 857.00 | | | 704 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VC Groupe et associés | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 298.00 | 815 298.00 | | 815 298.00 |
VW T.V.A. | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 130.00 | 489 130.00 | | 489 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 10 032.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 064.00 | 18 760.00 | | 23 064.00 |
ST Autres comptes | 134 839.00 | 139 981.00 | | 134 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 554.00 | 116 587.00 | | 95 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 947 951.00 | 610 670.00 | | 947 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 564.00 | 8 710.00 | | 2 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | 3 580.00 | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | 13 612.00 | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 006.00 | 571 614.00 | | 457 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 127.00 | 329 834.00 | | 420 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 972.00 | 894 707.00 | | 1 203 972.00 |