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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 434.00 | 65 083.00 | 44 351.00 | 109 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 808.00 | 56 969.00 | 144 839.00 | 201 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 432.00 | 122 335.00 | 195 097.00 | 317 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 717.00 | | 2 647 717.00 | 2 647 717.00 |
BZ Autres créances | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 249 606.00 | | 249 606.00 | 249 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 812.00 | | 3 105 812.00 | 3 105 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 243.00 | 122 335.00 | 3 300 908.00 | 3 423 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 961.00 | 306 486.00 | | 356 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 280.00 | 50 475.00 | | 35 280.00 |
DL TOTAL (I) | 403 241.00 | 367 961.00 | | 403 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 826.00 | 645 648.00 | | 730 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 615.00 | 576 775.00 | | 1 363 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 484.00 | 426 579.00 | | 743 484.00 |
EA Autres dettes | 59 743.00 | 57 192.00 | | 59 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 667.00 | 1 706 448.00 | | 2 897 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 908.00 | 2 074 410.00 | | 3 300 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 667.00 | 1 706 448.00 | | 2 897 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 1 051.00 | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 220 985.00 | | 7 220 985.00 | 7 220 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220 985.00 | | 7 220 985.00 | 7 220 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 035.00 | 279.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035.00 | 279.00 | | 14 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 3 114.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 3 114.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 040.00 | -2 835.00 | | 13 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 9 200.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 598.00 | 4 940 820.00 | | 7 235 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 319.00 | 4 890 345.00 | | 7 200 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 280.00 | 50 475.00 | | 35 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 077.00 | | 94 356.00 | 223 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 886.00 | | 94 356.00 | 216 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 848.00 | 40 487.00 | | 81 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 565.00 | 40 487.00 | | 81 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 615.00 | 1 363 615.00 | | 1 363 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 169.00 | 2 632 169.00 | | 2 632 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 206.00 | 601 206.00 | | 601 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 098.00 | 2 862 098.00 | | 2 862 098.00 |
VW T.V.A. | 638 370.00 | 638 370.00 | | 638 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 667.00 | 2 897 667.00 | | 2 897 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | 875.00 | | 9 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 901.00 | 46 718.00 | | 95 901.00 |
ST Autres comptes | 294 916.00 | 270 617.00 | | 294 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 857.00 | 390 880.00 | | 611 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 651 396.00 | 1 504 911.00 | | 1 651 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 938 039.00 | 468 469.00 | | 938 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 016.00 | 10 127.00 | | 10 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 784.00 | 11 002.00 | | 19 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 724 400.00 | 1 231 918.00 | | 1 724 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 472 839.00 | 1 451 722.00 | | 2 472 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 592 111.00 | 2 681 594.00 | | 3 592 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |