| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 036.00 | 56 284.00 | 37 752.00 | 94 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 850.00 | 25 281.00 | 97 569.00 | 122 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 077.00 | 81 848.00 | 141 229.00 | 223 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 263.00 | | 1 354 263.00 | 1 354 263.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 513 085.00 | | 513 085.00 | 513 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 181.00 | | 1 933 181.00 | 1 933 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 257.00 | 81 848.00 | 2 074 410.00 | 2 156 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 486.00 | 416 643.00 | | 306 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 475.00 | 104 143.00 | | 50 475.00 |
DL TOTAL (I) | 367 961.00 | 531 786.00 | | 367 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 648.00 | | | 645 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 2 066.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 775.00 | 917 157.00 | | 576 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 579.00 | 336 280.00 | | 426 579.00 |
EA Autres dettes | 57 192.00 | 42 454.00 | | 57 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 448.00 | 1 297 957.00 | | 1 706 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 410.00 | 1 829 743.00 | | 2 074 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 448.00 | 1 297 957.00 | | 1 706 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 112.00 | | 4 940 112.00 | 4 940 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 112.00 | | 4 940 112.00 | 4 940 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 23 706.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 26 501.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 26 501.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 13 680.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 13 680.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | 12 821.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 31 619.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 820.00 | 4 985 552.00 | | 4 940 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 345.00 | 4 881 409.00 | | 4 890 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 475.00 | 104 143.00 | | 50 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 295.00 | 87 332.00 | | 96 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 309.00 | | 94 948.00 | 131 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 939.00 | | 94 948.00 | 121 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 806.00 | 13 042.00 | | 68 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 13 042.00 | | 68 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 775.00 | 576 775.00 | | 576 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 715.00 | 1 338 715.00 | | 1 338 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 051.00 | 601 051.00 | | 601 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 580.00 | | | 646 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 988.00 | 1 425 988.00 | | 1 425 988.00 |
VW T.V.A. | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 448.00 | 1 706 448.00 | | 1 706 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 718.00 | 51 985.00 | | 46 718.00 |
ST Autres comptes | 270 617.00 | 242 313.00 | | 270 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 880.00 | 254 155.00 | | 390 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504 911.00 | 1 695 304.00 | | 1 504 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 469.00 | 143 466.00 | | 468 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 127.00 | 11 028.00 | | 10 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 002.00 | 11 028.00 | | 11 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 918.00 | 1 113 843.00 | | 1 231 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 722.00 | 852 820.00 | | 1 451 722.00 |
ZE Dividendes | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 681 594.00 | 2 387 224.00 | | 2 681 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |