| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 237.00 | 49 906.00 | 43 331.00 | 93 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 18 617.00 | 10 085.00 | 28 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 309.00 | 68 806.00 | 62 503.00 | 131 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 742.00 | | 1 355 742.00 | 1 355 742.00 |
BZ Autres créances | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 349 567.00 | | 349 567.00 | 349 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 239.00 | | 1 767 239.00 | 1 767 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 549.00 | 68 806.00 | 1 829 743.00 | 1 898 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 643.00 | 460 233.00 | | 416 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 143.00 | 106 410.00 | | 104 143.00 |
DL TOTAL (I) | 531 786.00 | 577 643.00 | | 531 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 20 949.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 157.00 | 1 003 160.00 | | 917 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 280.00 | 378 109.00 | | 336 280.00 |
EA Autres dettes | 42 454.00 | 8 557.00 | | 42 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 957.00 | 1 410 837.00 | | 1 297 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 743.00 | 1 988 480.00 | | 1 829 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 957.00 | 1 410 837.00 | | 1 297 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 345.00 | | 4 922 345.00 | 4 922 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 345.00 | | 4 922 345.00 | 4 922 345.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 706.00 | 4 013.00 | | 23 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 501.00 | 6 634.00 | | 26 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 501.00 | 6 634.00 | | 26 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680.00 | 14 967.00 | | 13 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | 14 967.00 | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 821.00 | -8 333.00 | | 12 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | 22 713.00 | | 31 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 552.00 | 5 402 445.00 | | 4 985 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 409.00 | 5 296 035.00 | | 4 881 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 143.00 | 106 410.00 | | 104 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 332.00 | 77 801.00 | | 87 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 286.00 | | 12 023.00 | 119 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 916.00 | | 12 023.00 | 109 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 241.00 | 8 565.00 | | 60 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 958.00 | 8 565.00 | | 59 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 157.00 | 917 157.00 | | 917 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 194.00 | 1 340 194.00 | | 1 340 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 745.00 | 1 426 745.00 | | 1 426 745.00 |
VW T.V.A. | 251 299.00 | 251 299.00 | | 251 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 957.00 | 1 297 957.00 | | 1 297 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 985.00 | 38 057.00 | | 51 985.00 |
ST Autres comptes | 242 313.00 | 290 278.00 | | 242 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 155.00 | 236 309.00 | | 254 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 304.00 | 1 631 811.00 | | 1 695 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 466.00 | 306 683.00 | | 143 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 028.00 | 7 461.00 | | 11 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 028.00 | 7 461.00 | | 11 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 843.00 | 1 287 492.00 | | 1 113 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 820.00 | 924 544.00 | | 852 820.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 224.00 | 2 503 138.00 | | 2 387 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |