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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 41 183.00 | 32.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 901.00 | 11 379.00 | 3 523.00 | 14 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 486.00 | 52 845.00 | 12 642.00 | 65 486.00 |
BN En cours de production de biens | | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 286.00 | 13 000.00 | 776 286.00 | 789 286.00 |
BZ Autres créances | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 447 330.00 | | 447 330.00 | 447 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 381.00 | 14 000.00 | 1 315 381.00 | 1 301 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 868.00 | 38 845.00 | 1 328 023.00 | 1 366 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 341.00 | 459 322.00 | | 459 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 892.00 | 49 019.00 | | 70 892.00 |
DL TOTAL (I) | 541 233.00 | 519 341.00 | | 541 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 429.00 | 337 834.00 | | 532 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 595.00 | 151 059.00 | | 244 595.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 790.00 | 489 130.00 | | 786 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 023.00 | 1 008 471.00 | | 1 328 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 790.00 | 489 130.00 | | 786 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 080 630.00 | | 4 080 630.00 | 4 080 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 630.00 | | 4 080 630.00 | 4 080 630.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 123.00 | 9 492.00 | | 8 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 882.00 | -10 805.00 | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 1 331.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 685.00 | 1 331.00 | | 25 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 1 248.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 274.00 | 1 248.00 | | 24 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 83.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 7 160.00 | | 9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 437.00 | 2 609 182.00 | | 4 141 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 545.00 | 2 560 163.00 | | 4 070 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 892.00 | 49 019.00 | | 70 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 632.00 | 16 951.00 | | 73 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 120.00 | | 2 167.00 | 104 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 65 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 56 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 749.00 | | 2 167.00 | 94 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 707.00 | 6 269.00 | 19 131.00 | 65 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 6 269.00 | 19 131.00 | 65 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 27 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 27 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 27 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 429.00 | 532 429.00 | | 532 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 773 738.00 | | | 773 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 124.00 | 863 124.00 | | 863 124.00 |
VW T.V.A. | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 790.00 | 786 790.00 | | 786 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 813.00 | 23 064.00 | | 42 813.00 |
ST Autres comptes | 249 367.00 | 134 839.00 | | 249 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 275.00 | 95 554.00 | | 137 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247 723.00 | 947 951.00 | | 1 247 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 733.00 | 2 564.00 | | 28 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | 2 890.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 2 890.00 | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 363.00 | 457 006.00 | | 895 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 429.00 | 420 127.00 | | 718 429.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 912.00 | 1 203 972.00 | | 1 705 912.00 |