| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 215.00 | 44 636.00 | 36 579.00 | 81 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 15 322.00 | 13 380.00 | 28 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 286.00 | 60 241.00 | 59 046.00 | 119 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 981.00 | 13 000.00 | 1 045 981.00 | 1 058 981.00 |
BZ Autres créances | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 807 711.00 | | 807 711.00 | 807 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 942 434.00 | 13 000.00 | 1 929 434.00 | 1 942 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 721.00 | 73 241.00 | 1 988 480.00 | 2 061 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 233.00 | 459 341.00 | | 460 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 410.00 | 70 892.00 | | 106 410.00 |
DL TOTAL (I) | 577 643.00 | 541 233.00 | | 577 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 949.00 | 9 530.00 | | 20 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 160.00 | 532 429.00 | | 1 003 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 109.00 | 244 595.00 | | 378 109.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 237.00 | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 837.00 | 786 790.00 | | 1 410 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 480.00 | 1 328 023.00 | | 1 988 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 837.00 | 786 790.00 | | 1 410 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 418 798.00 | | 5 418 798.00 | 5 418 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 798.00 | | 5 418 798.00 | 5 418 798.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 013.00 | 8 123.00 | | 4 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 882.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634.00 | 612.00 | | 6 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | 25 685.00 | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 967.00 | 2 605.00 | | 14 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 967.00 | 24 274.00 | | 14 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | 1 411.00 | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 9 148.00 | | 22 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 445.00 | 4 141 437.00 | | 5 402 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 035.00 | 4 070 545.00 | | 5 296 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 410.00 | 70 892.00 | | 106 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 801.00 | 73 632.00 | | 77 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 486.00 | | 53 800.00 | 65 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 116.00 | | 53 800.00 | 56 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 845.00 | 7 396.00 | | 52 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 562.00 | 7 396.00 | | 52 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -27 000.00 | | -27 000.00 | -27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -14 000.00 | | -27 000.00 | -14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -14 000.00 | | -27 000.00 | -14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 160.00 | 1 003 160.00 | | 1 003 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 433.00 | 1 043 433.00 | | 1 043 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 796.00 | 1 143 796.00 | | 1 143 796.00 |
VW T.V.A. | 295 428.00 | 295 428.00 | | 295 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 837.00 | 1 410 837.00 | | 1 410 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 057.00 | 42 813.00 | | 38 057.00 |
ST Autres comptes | 290 278.00 | 249 367.00 | | 290 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 309.00 | 137 275.00 | | 236 309.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631 811.00 | 1 247 723.00 | | 1 631 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 683.00 | 28 733.00 | | 306 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 461.00 | 4 719.00 | | 7 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 461.00 | 4 719.00 | | 7 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287 492.00 | 895 363.00 | | 1 287 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924 544.00 | 718 429.00 | | 924 544.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 503 138.00 | 1 705 912.00 | | 2 503 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |