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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 186.00 | 2 813.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736.00 | 6 453.00 | 1 282.00 | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 508.00 | 52 915.00 | 43 593.00 | 96 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 844.00 | 59 555.00 | 48 289.00 | 107 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 830.00 | | 233 830.00 | 233 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 675.00 | 59 555.00 | 282 120.00 | 341 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 600.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 17 903.00 | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | 105 424.00 | 83 420.00 | | 105 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 980.00 | 33 838.00 | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 151 668.00 | 143 522.00 | | 151 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 13 453.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 067.00 | 32 710.00 | | 47 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 462.00 | 18 530.00 | | 54 462.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 20 184.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 451.00 | 84 878.00 | | 130 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 120.00 | 228 401.00 | | 282 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 123.00 | 84 878.00 | | 118 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 605.00 | | 651 605.00 | 651 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 605.00 | | 651 605.00 | 651 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 451.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 1 968.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 968.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -1 968.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 3 573.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 543.00 | 483 484.00 | | 660 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 563.00 | 449 645.00 | | 640 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 980.00 | 33 838.00 | | 19 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 715.00 | | 23 729.00 | 88 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 115.00 | | 20 729.00 | 88 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 970.00 | 11 998.00 | 4 599.00 | 51 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 970.00 | 11 998.00 | 4 599.00 | 51 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 098.00 | 4 770.00 | 12 328.00 | 17 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 806.00 | 197 806.00 | | 197 806.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 451.00 | 118 123.00 | 12 328.00 | 130 451.00 |