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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 236.00 | 13 594.00 | 2 642.00 | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 163.00 | 98 950.00 | 6 212.00 | 105 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 999.00 | 115 544.00 | 9 454.00 | 124 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 865.00 | | 444 865.00 | 444 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 864.00 | 115 544.00 | 454 320.00 | 569 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | 109 652.00 | 117 553.00 | | 109 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | 21 084.00 | | 27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 164 533.00 | 166 141.00 | | 164 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 468.00 | 145 084.00 | | 115 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 147.00 | 106 609.00 | | 112 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 170.00 | 51 378.00 | | 62 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 786.00 | 348 462.00 | | 289 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 320.00 | 514 604.00 | | 454 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 142.00 | 233 096.00 | | 204 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 569.00 | | 1 132 569.00 | 1 132 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 569.00 | | 1 132 569.00 | 1 132 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 23 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | 666.00 | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 1 280.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 173.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 1 454.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 431.00 | -1 454.00 | | 14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 3 965.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 885.00 | 789 369.00 | | 1 159 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 507.00 | 768 285.00 | | 1 132 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 377.00 | 21 084.00 | | 27 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 430.00 | 10 570.00 | | 32 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 084.00 | | 3 185.00 | 122 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 124 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 121 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 484.00 | | 3 185.00 | 118 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 466.00 | 9 326.00 | 246.00 | 106 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 466.00 | 9 326.00 | 246.00 | 103 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 318.00 | 280 318.00 | | 280 318.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 468.00 | 29 824.00 | 85 644.00 | 115 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 319.00 | 288 319.00 | | 288 319.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 109.00 | 224 465.00 | 85 644.00 | 310 109.00 |