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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 9 655.00 | 4 831.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 996.00 | 93 809.00 | 10 187.00 | 103 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 084.00 | 106 465.00 | 15 619.00 | 122 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 497.00 | | 290 497.00 | 290 497.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 184 734.00 | | 184 734.00 | 184 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 984.00 | | 498 984.00 | 498 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 069.00 | 106 465.00 | 514 604.00 | 621 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 760.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | 117 553.00 | 98 203.00 | | 117 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 084.00 | 20 590.00 | | 21 084.00 |
DL TOTAL (I) | 166 141.00 | 145 057.00 | | 166 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 084.00 | 154 146.00 | | 145 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 609.00 | 76 596.00 | | 106 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 378.00 | 74 679.00 | | 51 378.00 |
EA Autres dettes | | 3 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 391.00 | 22 000.00 | | 45 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 462.00 | 331 186.00 | | 348 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 604.00 | 476 243.00 | | 514 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 096.00 | 333 148.00 | | 233 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 201.00 | | 778 201.00 | 778 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 201.00 | | 778 201.00 | 778 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 15 845.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 981.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 981.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -981.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 754.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 369.00 | 744 808.00 | | 789 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 285.00 | 724 218.00 | | 768 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 084.00 | 20 590.00 | | 21 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 570.00 | 10 514.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 829.00 | | 12 210.00 | 122 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 954.00 | 122 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 954.00 | 118 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 229.00 | | 12 210.00 | 119 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 431.00 | 12 815.00 | 12 781.00 | 106 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 431.00 | 12 815.00 | 12 781.00 | 103 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 497.00 | 290 497.00 | | 290 497.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 29 718.00 | 115 366.00 | 145 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 180.00 | 308 180.00 | | 308 180.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 938.00 | 247 572.00 | 115 366.00 | 362 938.00 |