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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 186.00 | 1 813.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 7 411.00 | 1 323.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 690.00 | 61 699.00 | 39 991.00 | 101 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 025.00 | 70 297.00 | 43 728.00 | 114 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 139.00 | | 223 139.00 | 223 139.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 910.00 | | 278 910.00 | 278 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 936.00 | 70 297.00 | 322 639.00 | 392 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | 101 736.00 | 105 424.00 | | 101 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 19 980.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | 162 601.00 | 151 668.00 | | 162 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 999.00 | 17 098.00 | | 18 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | 47 067.00 | | 46 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | 54 462.00 | | 44 356.00 |
EA Autres dettes | 20 483.00 | 1 721.00 | | 20 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 037.00 | 130 451.00 | | 160 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 639.00 | 282 120.00 | | 322 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 037.00 | 118 123.00 | | 160 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 288.00 | | 703 288.00 | 703 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 288.00 | | 703 288.00 | 703 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 264.00 | 2 097.00 | | 10 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 1 737.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 1 737.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -1 237.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 1 879.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 000.00 | 660 543.00 | | 719 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 399.00 | 640 563.00 | | 684 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 601.00 | 19 980.00 | | 34 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 845.00 | | 14 198.00 | 107 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 114 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 110 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 245.00 | | 14 198.00 | 104 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 556.00 | 18 759.00 | 8 017.00 | 59 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 1 000.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 370.00 | 17 759.00 | 8 017.00 | 59 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
VW T.V.A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 038.00 | 160 038.00 | | 160 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |