| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 186.00 | 813.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 384.00 | 350.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 634.00 | 79 422.00 | 23 211.00 | 102 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 969.00 | 89 993.00 | 24 975.00 | 114 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 938.00 | | 242 938.00 | 242 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 907.00 | 89 993.00 | 267 914.00 | 357 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | 107 453.00 | 101 736.00 | | 107 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 905.00 | 34 601.00 | | 14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 148 622.00 | 162 601.00 | | 148 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 412.00 | 18 999.00 | | 22 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 397.00 | 46 197.00 | | 47 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 480.00 | 44 356.00 | | 49 480.00 |
EA Autres dettes | | 20 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 291.00 | 160 037.00 | | 119 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 914.00 | 322 639.00 | | 267 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 145.00 | 160 037.00 | | 115 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 435.00 | | 720 435.00 | 720 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 435.00 | | 720 435.00 | 720 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 8 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 10 264.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 2 288.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 2 288.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -2 288.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 3 198.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 043.00 | 719 000.00 | | 723 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 138.00 | 684 399.00 | | 708 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 905.00 | 34 601.00 | | 14 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 380.00 | 7 257.00 | | 9 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 026.00 | | 943.00 | 114 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 426.00 | | 943.00 | 110 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 298.00 | 19 696.00 | | 70 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 000.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 112.00 | 18 696.00 | | 69 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 452.00 | 211 452.00 | | 211 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 413.00 | 18 266.00 | 4 147.00 | 22 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 935.00 | 226 935.00 | | 226 935.00 |
VW T.V.A. | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 292.00 | 115 145.00 | 4 147.00 | 119 292.00 |