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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 9 515.00 | 3 663.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 049.00 | 93 915.00 | 12 134.00 | 106 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 829.00 | 106 431.00 | 16 397.00 | 122 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 443.00 | | 298 443.00 | 298 443.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 846.00 | | 459 846.00 | 459 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 675.00 | 106 431.00 | 476 243.00 | 582 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DH Report à nouveau | 98 203.00 | 107 453.00 | | 98 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | 14 905.00 | | 20 590.00 |
DL TOTAL (I) | 145 057.00 | 148 622.00 | | 145 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 146.00 | 22 412.00 | | 154 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 596.00 | 47 397.00 | | 76 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 679.00 | 49 480.00 | | 74 679.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 186.00 | 119 291.00 | | 331 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 243.00 | 267 914.00 | | 476 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 186.00 | 115 145.00 | | 331 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 411.00 | | 719 411.00 | 719 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 411.00 | | 719 411.00 | 719 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 845.00 | 467.00 | | 15 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 846.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 846.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -846.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 1 398.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 808.00 | 723 043.00 | | 744 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 218.00 | 708 138.00 | | 724 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 590.00 | 14 905.00 | | 20 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | 9 380.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 969.00 | | 7 860.00 | 114 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 369.00 | | 7 860.00 | 111 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 993.00 | 16 438.00 | | 89 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 814.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 807.00 | 15 624.00 | | 87 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 443.00 | 298 443.00 | | 298 443.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 452.00 | 311 452.00 | | 311 452.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 149.00 | 333 149.00 | | 333 149.00 |