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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 062.00 | 96 946.00 | 56 116.00 | 153 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 673.00 | 98 306.00 | 97 367.00 | 195 673.00 |
060 Stock marchandises | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 655.00 | 9 813.00 | 146 842.00 | 156 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
084 Disponibilités | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 856.00 | 9 813.00 | 413 044.00 | 422 856.00 |
110 Total général Actif | 618 530.00 | 108 119.00 | 510 411.00 | 618 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 764.00 | | | 126 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 357.00 | | | 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 316.00 | | | 4 316.00 |