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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 794.00 | 141 095.00 | 16 700.00 | 157 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 463.00 | 142 455.00 | 58 008.00 | 200 463.00 |
060 Stock marchandises | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 102.00 | 17 751.00 | 166 351.00 | 184 102.00 |
072 Créances – Autres | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
084 Disponibilités | 179 391.00 | | 179 391.00 | 179 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 782.00 | 17 751.00 | 596 032.00 | 613 782.00 |
110 Total général Actif | 814 245.00 | 160 205.00 | 654 039.00 | 814 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 506.00 | | | 3 506.00 |