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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 194.00 | 111 461.00 | 44 734.00 | 156 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 825.00 | 112 821.00 | 86 004.00 | 198 825.00 |
060 Stock marchandises | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 801.00 | 21 300.00 | 142 501.00 | 163 801.00 |
072 Créances – Autres | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
084 Disponibilités | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 190.00 | 21 300.00 | 466 890.00 | 488 190.00 |
110 Total général Actif | 687 015.00 | 134 121.00 | 552 894.00 | 687 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 581.00 | | | 737 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 752.00 | | | 752.00 |
230 Autres produits | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 654.00 | | | 742 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 494.00 | | | 513 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
252 Charges sociales | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 064.00 | | | 700 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
280 Produits financiers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 442.00 | | | 3 442.00 |