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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 099.00 | 152 730.00 | 6 369.00 | 159 099.00 |
040 Immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 398.00 | 154 090.00 | 57 307.00 | 211 398.00 |
060 Stock marchandises | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 948.00 | 9 800.00 | 141 148.00 | 150 948.00 |
072 Créances – Autres | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
084 Disponibilités | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 591.00 | 9 800.00 | 695 791.00 | 705 591.00 |
110 Total général Actif | 916 989.00 | 163 891.00 | 753 098.00 | 916 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 484.00 | | | 200 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194.00 | | | 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 082.00 | | | 165 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 542.00 | | | 2 542.00 |