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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 794.00 | 149 116.00 | 8 678.00 | 157 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 484.00 | 150 476.00 | 50 008.00 | 200 484.00 |
060 Stock marchandises | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 300.00 | 12 343.00 | 161 957.00 | 174 300.00 |
072 Créances – Autres | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
084 Disponibilités | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 288.00 | 12 343.00 | 611 945.00 | 624 288.00 |
110 Total général Actif | 824 771.00 | 162 819.00 | 661 952.00 | 824 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 233.00 | | | 747 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308.00 | | | 308.00 |
230 Autres produits | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 179.00 | | | 754 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 968.00 | | | 461 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
262 Autres charges | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 231.00 | | | 691 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
280 Produits financiers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 408.00 | | | 5 408.00 |