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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 794.00 | 125 575.00 | 32 219.00 | 157 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 444.00 | 126 935.00 | 73 509.00 | 200 444.00 |
060 Stock marchandises | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 831.00 | 21 257.00 | 154 575.00 | 175 831.00 |
072 Créances – Autres | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
084 Disponibilités | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 264.00 | 21 257.00 | 539 007.00 | 560 264.00 |
110 Total général Actif | 760 708.00 | 148 192.00 | 612 516.00 | 760 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842 310.00 | | | 842 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521.00 | | | 521.00 |
230 Autres produits | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 329.00 | | | 852 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562 897.00 | | | 562 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
252 Charges sociales | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
262 Autres charges | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 834.00 | | | 793 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
280 Produits financiers | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 825.00 | | | 198 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 055.00 | | | 8 055.00 |