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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 211.00 | 34 254.00 | 4 957.00 | 39 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 270.00 | 42 117.00 | 30 153.00 | 72 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 228.00 | 77 328.00 | 1 773 900.00 | 1 851 228.00 |
BT Marchandises | 209 972.00 | 17 073.00 | 192 899.00 | 209 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
CF Disponibilités | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 329.00 | 17 073.00 | 575 256.00 | 592 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 557.00 | 94 401.00 | 2 349 156.00 | 2 443 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 5 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 387 511.00 | 275 901.00 | | 387 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 614.00 | 182 310.00 | | 165 614.00 |
DL TOTAL (I) | 938 234.00 | 813 321.00 | | 938 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 893.00 | 1 310 855.00 | | 1 177 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 046.00 | 22 106.00 | | 36 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 590.00 | 144 452.00 | | 129 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 016.00 | 69 214.00 | | 62 016.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 922.00 | 1 546 627.00 | | 1 410 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 156.00 | 2 359 948.00 | | 2 349 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 738.00 | | | 1 835 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 809.00 | 14 519.00 | | 62 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 852.00 | 14 519.00 | | 61 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 911.00 | 5 162.00 | | 11 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 498.00 | 5 162.00 | 23 587.00 | 35 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 498.00 | 5 162.00 | 23 587.00 | 35 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 922.00 | 256 213.00 | 729 489.00 | 1 410 922.00 |