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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 211.00 | 39 145.00 | 66.00 | 39 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 593.00 | 47 258.00 | 62 335.00 | 109 593.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 551.00 | 87 359.00 | 1 826 192.00 | 1 913 551.00 |
BT Marchandises | 216 888.00 | 18 739.00 | 198 149.00 | 216 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CF Disponibilités | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 290.00 | 18 739.00 | 556 551.00 | 575 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 839.00 | 106 097.00 | 2 382 741.00 | 2 488 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 515 024.00 | 387 511.00 | | 515 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 104.00 | 165 614.00 | | 181 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 238.00 | 938 235.00 | | 1 081 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 262.00 | 1 177 893.00 | | 1 082 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 231.00 | 36 046.00 | | 20 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 460.00 | 129 590.00 | | 139 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 040.00 | 62 016.00 | | 54 040.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 5 376.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 502.00 | 1 410 922.00 | | 1 301 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 741.00 | 2 349 156.00 | | 2 382 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 328.00 | 14 719.00 | 4 688.00 | 77 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 14 719.00 | 4 688.00 | 76 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 262.00 | 204 954.00 | 605 498.00 | 1 082 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 502.00 | 424 194.00 | 605 498.00 | 1 301 502.00 |