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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 5 058.00 | 3 853.00 | 8 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 073.00 | 41 356.00 | 7 716.00 | 49 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 725.00 | 80 323.00 | 90 402.00 | 170 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 441.00 | 126 738.00 | 1 841 703.00 | 1 968 441.00 |
BT Marchandises | 231 767.00 | 16 289.00 | 215 478.00 | 231 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CF Disponibilités | 164 914.00 | | 164 914.00 | 164 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 170.00 | 16 289.00 | 661 882.00 | 678 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 612.00 | 143 027.00 | 2 503 585.00 | 2 646 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DG Autres réserves | 604 602.00 | 459 274.00 | | 604 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 397.00 | 213 327.00 | | 210 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 109.00 | 1 387 712.00 | | 1 530 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 080.00 | 839 134.00 | | 682 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 415.00 | 47 672.00 | | 50 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 790.00 | 120 915.00 | | 167 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 191.00 | 57 798.00 | | 73 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 476.00 | 1 065 519.00 | | 973 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 585.00 | 2 453 231.00 | | 2 503 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 801.00 | 23 626.00 | 690.00 | 103 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 2 971.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 713.00 | 20 656.00 | 690.00 | 101 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 080.00 | 158 118.00 | 523 962.00 | 682 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 476.00 | 449 514.00 | 523 962.00 | 973 476.00 |