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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 101.00 | 37 878.00 | 8 223.00 | 46 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 624.00 | 62 473.00 | 112 151.00 | 174 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 571.00 | 101 307.00 | 1 860 264.00 | 1 961 571.00 |
BT Marchandises | 206 324.00 | 4 740.00 | 201 584.00 | 206 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CF Disponibilités | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 018.00 | 4 740.00 | 592 278.00 | 597 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 588.00 | 106 047.00 | 2 452 541.00 | 2 558 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 350 100.00 | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 358 829.00 | 515 024.00 | | 358 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 726.00 | 181 104.00 | | 197 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 664.00 | 1 081 238.00 | | 1 241 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 461.00 | 1 082 262.00 | | 965 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 642.00 | 20 231.00 | | 26 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 370.00 | 139 460.00 | | 163 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 103.00 | 54 040.00 | | 55 103.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 5 510.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 877.00 | 1 301 502.00 | | 1 210 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 541.00 | 2 382 741.00 | | 2 452 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 359.00 | 16 026.00 | 2 077.00 | 87 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 403.00 | 16 025.00 | 2 077.00 | 86 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 370.00 | 163 370.00 | | 163 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 461.00 | 164 255.00 | 517 862.00 | 965 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 877.00 | 409 671.00 | 517 862.00 | 1 210 877.00 |