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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 702.00 | 8 148.00 | 6 554.00 | 14 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 073.00 | 43 919.00 | 5 153.00 | 49 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 522.00 | 96 285.00 | 80 237.00 | 176 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 028.00 | 148 352.00 | 1 831 676.00 | 1 980 028.00 |
BT Marchandises | 229 702.00 | | 229 702.00 | 229 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CF Disponibilités | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 441.00 | | 674 441.00 | 674 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 469.00 | 148 352.00 | 2 506 118.00 | 2 654 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 650 100.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DG Autres réserves | 397 099.00 | 604 602.00 | | 397 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 946.00 | 210 397.00 | | 233 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 055.00 | 1 530 109.00 | | 1 696 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 116.00 | 682 080.00 | | 524 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979.00 | 50 415.00 | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 795.00 | 167 790.00 | | 194 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 172.00 | 73 191.00 | | 52 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 062.00 | 973 476.00 | | 810 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 118.00 | 2 503 585.00 | | 2 506 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 738.00 | 23 430.00 | 1 816.00 | 126 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 3 090.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 679.00 | 20 341.00 | 1 816.00 | 121 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 116.00 | 158 761.00 | 365 354.00 | 524 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 062.00 | 444 708.00 | 365 354.00 | 810 062.00 |