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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 2 088.00 | 6 824.00 | 8 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 973.00 | 39 453.00 | 7 519.00 | 46 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 865.00 | 62 260.00 | 103 605.00 | 165 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 639.00 | 103 801.00 | 1 857 838.00 | 1 961 639.00 |
BT Marchandises | 214 254.00 | 5 673.00 | 208 580.00 | 214 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 779.00 | 11 105.00 | 153 674.00 | 164 779.00 |
CF Disponibilités | 139 922.00 | | 139 922.00 | 139 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 172.00 | 16 779.00 | 595 393.00 | 612 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 811.00 | 120 580.00 | 2 453 231.00 | 2 573 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 010.00 | 35 010.00 | | 65 010.00 |
DG Autres réserves | 459 274.00 | 358 829.00 | | 459 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 327.00 | 197 726.00 | | 213 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 712.00 | 1 241 664.00 | | 1 387 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 839 134.00 | 965 461.00 | | 839 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 672.00 | 26 642.00 | | 47 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | 163 370.00 | | 120 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 55 103.00 | | 57 798.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 519.00 | 1 210 877.00 | | 1 065 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 231.00 | 2 452 541.00 | | 2 453 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 307.00 | 21 280.00 | 18 786.00 | 101 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 2 088.00 | 956.00 | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 351.00 | 19 192.00 | 17 830.00 | 100 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 134.00 | 157 328.00 | 633 403.00 | 839 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 519.00 | 383 713.00 | 633 403.00 | 1 065 519.00 |