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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 6 204.00 | 5 165.00 | 1 039.00 | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 293.00 | 99 248.00 | 9 044.00 | 108 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 454.00 | 25 425.00 | 3 029.00 | 28 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 035.00 | 129 839.00 | 758 196.00 | 888 035.00 |
BT Marchandises | 597 022.00 | 6 206.00 | 590 816.00 | 597 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 342.00 | 29 619.00 | 220 723.00 | 250 342.00 |
BZ Autres créances | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
CF Disponibilités | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 900.00 | 35 825.00 | 1 014 075.00 | 1 049 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935.00 | 165 664.00 | 1 772 271.00 | 1 937 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 377.00 | 266 642.00 | | 347 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 80 735.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 641 285.00 | 590 917.00 | | 641 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 254.00 | 345 010.00 | | 293 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 129.00 | 675 989.00 | | 696 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 103.00 | 106 417.00 | | 134 103.00 |
EA Autres dettes | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 985.00 | 1 130 566.00 | | 1 130 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 271.00 | 1 721 483.00 | | 1 772 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 035.00 | | 10 473.00 | 878 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 888 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 018.00 | | 6 933.00 | 136 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 018.00 | | 3 540.00 | 37 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 507.00 | 4 332.00 | | 125 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 507.00 | 4 332.00 | | 125 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
6T Sur comptes clients | 27 374.00 | 29 619.00 | 27 374.00 | 27 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 580.00 | 29 619.00 | 27 374.00 | 33 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 580.00 | 29 619.00 | 27 374.00 | 33 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 619.00 | 27 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 129.00 | 696 129.00 | | 696 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
UX Autres créances clients | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 035.00 | 428 951.00 | 40 084.00 | 469 035.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 985.00 | 1 130 985.00 | | 1 130 985.00 |