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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 37 104.00 | 11 781.00 | 25 323.00 | 37 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 856.00 | 116 051.00 | 62 805.00 | 178 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 475.00 | 98 327.00 | 96 149.00 | 194 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 958.00 | 226 158.00 | 932 800.00 | 1 158 958.00 |
BT Marchandises | 538 626.00 | 5 484.00 | 533 142.00 | 538 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 059.00 | 84 385.00 | 96 674.00 | 181 059.00 |
BZ Autres créances | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
CF Disponibilités | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 235.00 | 89 869.00 | 880 366.00 | 970 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 193.00 | 316 027.00 | 1 813 166.00 | 2 129 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 463 502.00 | 463 502.00 | | 463 502.00 |
DH Report à nouveau | -93 174.00 | | | -93 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 637.00 | -93 174.00 | | -80 637.00 |
DL TOTAL (I) | 533 232.00 | 613 868.00 | | 533 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 107.00 | 614.00 | | 7 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 107.00 | 614.00 | | 7 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 703.00 | 446 847.00 | | 621 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 534.00 | 973 945.00 | | 501 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 527.00 | 108 653.00 | | 141 527.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 7 282.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 828.00 | 1 543 727.00 | | 1 272 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 166.00 | 2 158 209.00 | | 1 813 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 139.00 | 151 130.00 | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 634.00 | 324.00 | | 1 158 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 958.00 | | | 1 158 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 435.00 | | | 410 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 435.00 | | | 410 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | 324.00 | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 773.00 | 44 386.00 | | 181 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 773.00 | 44 386.00 | | 181 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614.00 | 7 107.00 | 614.00 | 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
6T Sur comptes clients | 65 602.00 | 94 777.00 | 75 994.00 | 65 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 086.00 | 94 777.00 | 75 994.00 | 71 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 699.00 | 101 884.00 | 76 608.00 | 71 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 777.00 | 65 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 534.00 | 501 534.00 | | 501 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
UX Autres créances clients | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VB T. V. A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 564.00 | 422 818.00 | 174 060.00 | 600 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 867.00 | 415 343.00 | 43 524.00 | 458 867.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 828.00 | 1 095 082.00 | 174 060.00 | 1 272 828.00 |