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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 6 204.00 | 5 434.00 | 770.00 | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 950.00 | 61 597.00 | 104 353.00 | 165 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 884.00 | 27 319.00 | 27 566.00 | 54 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 995.00 | 94 350.00 | 878 645.00 | 972 995.00 |
BT Marchandises | 604 214.00 | 6 206.00 | 598 008.00 | 604 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 361.00 | 41 800.00 | 251 561.00 | 293 361.00 |
BZ Autres créances | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 830.00 | 48 006.00 | 1 115 824.00 | 1 163 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 825.00 | 142 356.00 | 1 994 469.00 | 2 136 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 266 642.00 | | |
DG Autres réserves | 397 745.00 | 80 735.00 | | 397 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 363.00 | 50 368.00 | | 34 363.00 |
DL TOTAL (I) | 675 649.00 | 641 285.00 | | 675 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 391.00 | 293 254.00 | | 297 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 344.00 | 696 129.00 | | 835 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 970.00 | 134 103.00 | | 129 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 820.00 | 1 130 985.00 | | 1 318 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 469.00 | 1 772 271.00 | | 1 994 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 272.00 | 1 130 985.00 | | 1 214 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 313.00 | 133 287.00 | | 146 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 035.00 | | 129 529.00 | 888 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 569.00 | 972 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 569.00 | 227 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 951.00 | | 128 657.00 | 142 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | 872.00 | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 839.00 | 9 079.00 | 44 569.00 | 129 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 839.00 | 9 079.00 | 44 569.00 | 129 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
6T Sur comptes clients | 29 619.00 | 41 800.00 | 29 619.00 | 29 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 825.00 | 41 800.00 | 29 619.00 | 35 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 825.00 | 41 800.00 | 29 619.00 | 35 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 800.00 | 29 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 344.00 | 835 344.00 | | 835 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
UX Autres créances clients | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VB T. V. A. | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 047.00 | 45 499.00 | 104 548.00 | 150 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 276.00 | 493 320.00 | 40 956.00 | 534 276.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 820.00 | 1 214 272.00 | 104 548.00 | 1 318 820.00 |