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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 37 104.00 | 14 094.00 | 23 009.00 | 37 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 955.00 | 134 047.00 | 45 907.00 | 179 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 647.00 | 118 335.00 | 85 312.00 | 203 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 702.00 | 266 476.00 | 903 226.00 | 1 169 702.00 |
BT Marchandises | 610 911.00 | 12 532.00 | 598 379.00 | 610 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 227.00 | 81 371.00 | 130 855.00 | 212 227.00 |
BZ Autres créances | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CF Disponibilités | 310 881.00 | | 310 881.00 | 310 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 866.00 | 93 903.00 | 1 233 963.00 | 1 327 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 568.00 | 360 380.00 | 2 137 189.00 | 2 497 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 463 502.00 | 463 502.00 | | 463 502.00 |
DH Report à nouveau | -173 811.00 | -93 174.00 | | -173 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 457.00 | -80 637.00 | | 281 457.00 |
DL TOTAL (I) | 814 689.00 | 533 232.00 | | 814 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 453.00 | 621 703.00 | | 488 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 503.00 | 501 534.00 | | 677 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 702.00 | 141 527.00 | | 148 702.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 1 064.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 500.00 | 1 272 828.00 | | 1 322 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 189.00 | 1 813 166.00 | | 2 137 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 958.00 | | 16 823.00 | 1 158 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 079.00 | 1 169 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 420 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 435.00 | | 16 349.00 | 410 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 524.00 | | 474.00 | 43 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 158.00 | 46 397.00 | 6 079.00 | 226 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 158.00 | 46 397.00 | 6 079.00 | 226 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 484.00 | 12 532.00 | 5 484.00 | 5 484.00 |
6T Sur comptes clients | 84 385.00 | 81 371.00 | 84 385.00 | 84 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 869.00 | 93 903.00 | 89 868.00 | 89 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 975.00 | 93 903.00 | 96 975.00 | 96 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 903.00 | 89 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 503.00 | 677 503.00 | | 677 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
UX Autres créances clients | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VB T. V. A. | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 578.00 | 112 444.00 | 375 898.00 | 487 578.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 572.00 | 398 574.00 | 43 997.00 | 442 572.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 625.00 | 946 491.00 | 375 898.00 | 1 321 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |