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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 37 104.00 | 9 233.00 | 27 871.00 | 37 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 856.00 | 98 173.00 | 80 682.00 | 178 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 475.00 | 74 366.00 | 120 109.00 | 194 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 634.00 | 181 773.00 | 976 862.00 | 1 158 634.00 |
BT Marchandises | 673 599.00 | 5 484.00 | 668 115.00 | 673 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 914.00 | 65 602.00 | 225 312.00 | 290 914.00 |
BZ Autres créances | 183 420.00 | | 183 420.00 | 183 420.00 |
CF Disponibilités | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 433.00 | 71 086.00 | 1 181 347.00 | 1 252 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 067.00 | 252 858.00 | 2 158 209.00 | 2 411 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 463 502.00 | 432 109.00 | | 463 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 174.00 | 31 394.00 | | -93 174.00 |
DL TOTAL (I) | 613 868.00 | 707 042.00 | | 613 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 614.00 | | | 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 614.00 | | | 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 847.00 | 513 738.00 | | 446 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 945.00 | 703 193.00 | | 973 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 653.00 | 160 895.00 | | 108 653.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | 1 162.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 727.00 | 1 385 988.00 | | 1 543 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 209.00 | 2 093 031.00 | | 2 158 209.00 |