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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 28 825.00 | 6 720.00 | 22 105.00 | 28 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 856.00 | 80 295.00 | 98 560.00 | 178 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 475.00 | 50 152.00 | 144 324.00 | 194 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 785.00 | 137 167.00 | 1 011 618.00 | 1 148 785.00 |
BT Marchandises | 586 613.00 | 5 484.00 | 581 130.00 | 586 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 727.00 | 30 460.00 | 252 267.00 | 282 727.00 |
BZ Autres créances | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
CF Disponibilités | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 357.00 | 35 944.00 | 1 081 413.00 | 1 117 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 142.00 | 173 111.00 | 2 093 031.00 | 2 266 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 432 109.00 | 397 745.00 | | 432 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 394.00 | 34 363.00 | | 31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 707 042.00 | 675 649.00 | | 707 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 738.00 | 297 391.00 | | 513 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 193.00 | 835 344.00 | | 703 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 895.00 | 129 970.00 | | 160 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 115.00 | | |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 988.00 | 1 318 820.00 | | 1 385 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 031.00 | 1 994 469.00 | | 2 093 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 772.00 | 1 214 272.00 | | 1 090 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 793.00 | 146 313.00 | | 125 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 995.00 | | 175 790.00 | 972 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 039.00 | | 175 117.00 | 227 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 956.00 | | 673.00 | 40 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 350.00 | 42 818.00 | | 94 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | 42 818.00 | | 94 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 206.00 | 5 484.00 | 6 206.00 | 6 206.00 |
6T Sur comptes clients | 41 800.00 | 30 460.00 | 41 800.00 | 41 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 006.00 | 35 944.00 | 48 006.00 | 48 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 006.00 | 35 944.00 | 48 006.00 | 48 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 944.00 | 48 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 193.00 | 703 193.00 | | 703 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
UX Autres créances clients | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VB T. V. A. | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 332.00 | 92 116.00 | 225 882.00 | 387 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 496.00 | 473 867.00 | 41 629.00 | 515 496.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 988.00 | 1 090 772.00 | 225 882.00 | 1 385 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |