| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 13 807.00 | 15 775.00 | 29 583.00 |
AP Constructions | 110 061.00 | 87 530.00 | 22 531.00 | 110 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 539.00 | 34 066.00 | 6 472.00 | 40 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 982.00 | 135 404.00 | 333 578.00 | 468 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 890.00 | | 386 890.00 | 386 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 872.00 | 135 404.00 | 720 469.00 | 855 872.00 |
CU Autres participations | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DH Report à nouveau | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 356 411.00 | | | 356 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 057.00 | | | 364 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 469.00 | | | 720 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 268.00 | | | 290 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 108.00 | | 448 108.00 | 448 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 108.00 | | 448 108.00 | 448 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 712.00 | | | 465 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 246.00 | | | 431 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 982.00 | | | 468 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 501.00 | 18 902.00 | | 116 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | 5 503.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 197.00 | 13 399.00 | | 108 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 284 956.00 | | | 284 956.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 321.00 | 25 532.00 | 60 994.00 | 99 321.00 |
VI Groupe et associés | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 849.00 | 295 849.00 | | 295 849.00 |
VW T.V.A. | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 057.00 | 290 268.00 | 60 994.00 | 364 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503.00 | | | 503.00 |
ST Autres comptes | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
ZE Dividendes | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 101.00 | | | 159 101.00 |