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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
AP Constructions | 119 119.00 | 111 951.00 | 7 168.00 | 119 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 902.00 | 5 510.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 188.00 | 43 268.00 | 6 920.00 | 50 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 102.00 | 185 703.00 | 273 398.00 | 459 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 331.00 | | 340 331.00 | 340 331.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CF Disponibilités | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 725.00 | | 479 725.00 | 479 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 827.00 | 185 703.00 | 753 123.00 | 938 827.00 |
CU Autres participations | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
DL TOTAL (I) | 459 662.00 | | | 459 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 463.00 | | | 293 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 123.00 | | | 753 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 461.00 | | | 293 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 816.00 | | 528 816.00 | 528 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 816.00 | | 528 816.00 | 528 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 924.00 | | | 599 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 683.00 | | | 504 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 359.00 | | 10 842.00 | 458 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 253 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 459 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 175 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 977.00 | | 10 842.00 | 167 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 295.00 | 5 508.00 | 3 100.00 | 183 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 712.00 | 5 508.00 | 3 100.00 | 153 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
UX Autres créances clients | 340 331.00 | 340 331.00 | | 340 331.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 575.00 | 377 575.00 | | 377 575.00 |
VW T.V.A. | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 461.00 | 293 461.00 | | 293 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 597.00 | | | 597.00 |
ST Autres comptes | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |