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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
AP Constructions | 119 119.00 | 108 659.00 | 10 460.00 | 119 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 858.00 | 40 136.00 | 8 722.00 | 48 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 359.00 | 178 377.00 | 293 982.00 | 472 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 406.00 | | 320 406.00 | 320 406.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 504.00 | | 441 504.00 | 441 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 863.00 | 178 377.00 | 735 486.00 | 913 863.00 |
CU Autres participations | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
DL TOTAL (I) | 377 582.00 | | | 377 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 903.00 | | | 357 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 486.00 | | | 735 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 001.00 | | 524 001.00 | 524 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 001.00 | | 524 001.00 | 524 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 334.00 | | | 565 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 723.00 | | | 515 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 121.00 | | 6 039.00 | 481 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 274 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 472 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 167 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 738.00 | | 6 039.00 | 162 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 599.00 | 9 578.00 | 800.00 | 169 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 813.00 | 4 769.00 | | 24 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 786.00 | 4 809.00 | 800.00 | 144 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 353.00 | 15 524.00 | 28 829.00 | 44 353.00 |
VI Groupe et associés | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 742.00 | 343 742.00 | | 343 742.00 |
VW T.V.A. | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 903.00 | 329 074.00 | 28 829.00 | 357 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 091.00 | | | 196 091.00 |