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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 19 310.00 | 10 272.00 | 29 583.00 |
AP Constructions | 118 019.00 | 99 147.00 | 18 872.00 | 118 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 619.00 | 35 035.00 | 8 585.00 | 43 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 021.00 | 153 492.00 | 326 529.00 | 480 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 588.00 | | 298 588.00 | 298 588.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CF Disponibilités | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 383.00 | | 408 383.00 | 408 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 404.00 | 153 492.00 | 734 912.00 | 888 404.00 |
CU Autres participations | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DG Autres réserves | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DL TOTAL (I) | 355 199.00 | | | 355 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 713.00 | | | 379 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 912.00 | | | 734 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 405.00 | | | 320 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 915.00 | | | 455 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 982.00 | | 12 826.00 | 468 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 480 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 161 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 600.00 | | 12 826.00 | 150 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 404.00 | 19 876.00 | 1 788.00 | 135 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | 5 503.00 | | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 596.00 | 14 373.00 | 1 788.00 | 121 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UX Autres créances clients | 298 588.00 | | | 298 588.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 789.00 | 14 481.00 | 59 308.00 | 73 789.00 |
VI Groupe et associés | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 039.00 | 319 039.00 | | 319 039.00 |
VW T.V.A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 713.00 | 320 405.00 | 59 308.00 | 379 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523.00 | | | 523.00 |
ST Autres comptes | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
ZE Dividendes | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |