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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 24 813.00 | 4 769.00 | 29 583.00 |
AP Constructions | 119 119.00 | 107 013.00 | 12 106.00 | 119 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 619.00 | 37 773.00 | 5 846.00 | 43 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 121.00 | 169 599.00 | 311 521.00 | 481 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 998.00 | | 388 998.00 | 388 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 119.00 | 169 599.00 | 700 520.00 | 870 119.00 |
CU Autres participations | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DG Autres réserves | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DL TOTAL (I) | 352 971.00 | | | 352 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 549.00 | | | 347 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 520.00 | | | 700 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 399.00 | | 461 399.00 | 461 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 399.00 | | 461 399.00 | 461 399.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 448.00 | | | 471 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 695.00 | | | 444 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 021.00 | | 1 100.00 | 480 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 638.00 | | 1 100.00 | 161 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 492.00 | 16 107.00 | | 153 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 310.00 | 5 503.00 | | 19 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 182.00 | 10 604.00 | | 134 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 308.00 | 14 980.00 | 44 328.00 | 59 308.00 |
VI Groupe et associés | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 054.00 | 312 054.00 | | 312 054.00 |
VW T.V.A. | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 549.00 | 303 221.00 | 44 328.00 | 347 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
ZE Dividendes | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 648.00 | | | 155 648.00 |