| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
AP Constructions | 119 119.00 | 110 305.00 | 8 814.00 | 119 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 858.00 | 43 408.00 | 5 450.00 | 48 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 359.00 | 183 295.00 | 275 064.00 | 458 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 222.00 | | 305 222.00 | 305 222.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 325.00 | | 483 325.00 | 483 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 684.00 | 183 295.00 | 758 389.00 | 941 684.00 |
CU Autres participations | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DG Autres réserves | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DL TOTAL (I) | 414 421.00 | | | 414 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 968.00 | | | 343 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 389.00 | | | 758 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 173.00 | | | 331 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 130.00 | | | 534 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 291.00 | | | 471 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 359.00 | | | 472 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 260 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 458 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 977.00 | | | 167 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 377.00 | 4 918.00 | | 178 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 795.00 | 4 918.00 | | 148 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 305 222.00 | 305 222.00 | | 305 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 845.00 | 16 050.00 | 12 795.00 | 28 845.00 |
VI Groupe et associés | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 440.00 | 338 440.00 | | 338 440.00 |
VW T.V.A. | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 968.00 | 331 173.00 | 12 795.00 | 343 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
ST Autres comptes | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |