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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 15 439.00 | 146 561.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 7 715.00 | 70 175.00 | 77 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 085.00 | 23 154.00 | 441 931.00 | 465 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CF Disponibilités | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 754.00 | 23 154.00 | 671 600.00 | 694 754.00 |
CU Autres participations | 205 398.00 | | 205 398.00 | 205 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 401 967.00 | | | 401 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 633.00 | | | 269 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 600.00 | | | 671 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 099.00 | | | 222 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 633.00 | 148 947.00 | 70 164.00 | 269 633.00 |