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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
AP Constructions | 191 995.00 | 47 550.00 | 144 445.00 | 191 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 7 816.00 | 5 812.00 | 13 628.00 |
AX Avances et acomptes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 341.00 | 55 366.00 | 442 976.00 | 498 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 186.00 | 55 366.00 | 578 820.00 | 634 186.00 |
CU Autres participations | 225 398.00 | | 225 398.00 | 225 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DG Autres réserves | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 279.00 | | | -39 279.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 398 820.00 | | | 398 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 820.00 | | | 578 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 951.00 | | | -22 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 034.00 | | | 256 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 312.00 | | | 295 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 279.00 | | | -39 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 454.00 | 14 577.00 | 15 665.00 | 56 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 454.00 | 14 577.00 | 15 665.00 | 56 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
UX Autres créances clients | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 560.00 | 30 819.00 | 96 741.00 | 127 560.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 000.00 | 83 260.00 | 96 741.00 | 180 000.00 |