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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
AP Constructions | 191 995.00 | 38 910.00 | 153 085.00 | 191 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 520.00 | 11 261.00 | 20 259.00 | 31 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 6 283.00 | 7 345.00 | 13 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 739.00 | 56 454.00 | 460 285.00 | 516 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
CF Disponibilités | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 144.00 | 56 454.00 | 680 690.00 | 737 144.00 |
CU Autres participations | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DG Autres réserves | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 468 098.00 | | | 468 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 690.00 | | | 680 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 628.00 | | | 438 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 310.00 | | | 331 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 286.00 | 20 478.00 | 40 309.00 | 76 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 286.00 | 20 478.00 | 40 309.00 | 76 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 080.00 | 26 520.00 | 124 820.00 | 154 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 592.00 | 85 032.00 | 124 820.00 | 212 592.00 |