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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
AP Constructions | 191 995.00 | 30 270.00 | 161 725.00 | 191 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 315.00 | 9 642.00 | 51 673.00 | 61 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 618.00 | 36 373.00 | 42 245.00 | 78 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 904.00 | 76 286.00 | 534 618.00 | 610 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 217 941.00 | | 217 941.00 | 217 941.00 |
CF Disponibilités | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 345.00 | | 279 345.00 | 279 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 249.00 | 76 286.00 | 813 963.00 | 890 249.00 |
CU Autres participations | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DG Autres réserves | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 460 780.00 | | | 460 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 183.00 | | | 353 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 963.00 | | | 813 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 133.00 | | | 335 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 726.00 | | | 262 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 31 554.00 | | 44 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 732.00 | 31 554.00 | | 44 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 453.00 | 29 908.00 | 124 534.00 | 180 453.00 |
VI Groupe et associés | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
VP Divers | 217 941.00 | 217 941.00 | | 217 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 183.00 | 202 638.00 | 124 534.00 | 353 183.00 |